search

👋Введение

Инвестиционный фонд ALT3 Capital с 2017 года занимается исследованием и внедрением альтернативных инвестиционных решений с фокусом на управление рисками в условиях высокой волатильности.

Одним из ключевых направлений нашей работы являются дельта‑нейтральные стратегии, основанные на предоставлении ликвидности в DeFi‑протоколах. Ещё в 2021 году мы реализовали подобную модель на Uniswap (Ethereum), и ретроспектива 2022‑2024 показала среднегодовую доходность 56.2 % (без учёта реинвестирования).

Сегодня мы представляем новую итерацию — алгоритмический Drift Vault на Solana, интегрированный с Drift Protocol. Стратегия использует продвинутый хедж и автоматизацию для создания маркет‑нейтрального решения по базовым активам USDC, wBTC, wETH, SOL.

hashtag
Ключевые преимущества

  • Маркет‑нейтральность — доход не зависит от направления рынка.

  • Self‑custody — средства хранятся на кошельке инвестора.

  • Целевая доходность — 15% годовых.

  • Капитализация в том же активе — депозит в ETH → доход тоже в ETH и т.д.

“Earn the yield, hedge the noise.” ALT3 Hedged JLP Vault превращает волатильный DeFi‑доход в стабильный кэш‑поток.

Путь клиента

  1. Подключить кошелёк (Phantom, Ledger).

  2. Депозит от 100 USDC / 0.01 BTC / 0.2 ETH / 5 SOL.

  3. Контракт покупает JLP, хедж‑движок открывает перпы.

  4. Инвестор получает долю NAV и зарабатывает net‑APR.

  5. Выход T+1 — средства доступны через 24 ч.

Ключевые метрики

  • Net‑APR (история): 5–35 %

  • CVaR 99 %: 4.74 %

  • Leverage: 0–3.5×

  • Ликвидность: T+1

  • Полная ончейн‑прозрачность

Комиссии

0 % Management 20 % Performance (weekly HWM). Газ и сборы Drift уже включены в net‑APY.

Ссылки

NextЧто такое DeFi?

Last updated